外汇掉期

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　　一、产品简介

　　外汇掉期是指银行与交易对手达成协议，约定在交易日进行一笔即期或远期交易(简称“掉期近端交易”)，同时按照约定期限再进行一笔金额相同、方向相反的远期交易（简称“掉期远端交易”），并在起息日双方按照约定的交易要素办理清算的货币买卖业务。

　　二、交易要素

　　交易的外币币种、金额、期限、汇率、成交价格（掉期点数）和结算安排等由交易双方协商议定。

　　三、产品用途

　　便于流动性管理和规避汇率风险。