尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈A款人民币理财产品说明书，现对产品估值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY19002 |
“日鑫”系列天天盈A款 人民币理财产品 |
2019-10-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
估值日产品净值表现：
估值日 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
2022-04-24 |
2.60% |
0.6969 |
2022-04-23 |
2.59% |
0.6975 |
2022-04-22 |
2.60% |
0.6982 |
2022-04-21 |
2.61% |
0.7021 |
2022-04-20 |
2.61% |
0.7042 |
2022-04-19 |
2.61% |
0.7100 |
2022-04-18 |
2.62% |
0.7050 |
2022-04-17 |
2.62% |
0.6949 |
2022-04-16 |
2.63% |
0.7084 |
2022-04-15 |
2.63% |
0.7091 |
2022-04-14 |
2.63% |
0.7103 |
2022-04-13 |
2.63% |
0.7109 |
2022-04-12 |
2.63% |
0.7123 |
2022-04-11 |
2.63% |
0.7132 |
2022-04-10 |
2.63% |
0.7102 |
2022-04-09 |
2.64% |
0.7102 |
2022-04-08 |
2.64% |
0.7101 |
2022-04-07 |
2.64% |
0.7104 |
2022-04-06 |
2.65% |
0.7148 |
2022-04-05 |
2.65% |
0.7154 |
2022-04-04 |
2.66% |
0.7154 |
2022-04-03 |
2.66% |
0.7154 |
2022-04-02 |
2.66% |
0.7156 |
2022-04-01 |
2.66% |
0.7167 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年04月24日
