尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈B款人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY20001 |
“日鑫”系列天天盈B款 人民币理财产品 |
2020-01-15 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
产品收益及净值表现：
日期 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
份额净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
2022-08-16 |
2.63% |
0.6029 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-15 |
2.64% |
0.6067 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-14 |
2.64% |
0.6063 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-13 |
2.64% |
0.6062 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-12 |
2.65% |
0.8781 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-11 |
2.71% |
0.9345 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-10 |
2.81% |
0.7409 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-09 |
2.75% |
0.6169 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-08 |
2.75% |
0.6153 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-07 |
2.74% |
0.6126 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-06 |
2.74% |
0.6128 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-05 |
2.74% |
0.9989 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-04 |
2.69% |
1.1263 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-03 |
2.65% |
0.6179 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-02 |
2.65% |
0.6116 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-08-01 |
2.66% |
0.6107 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年08月16日
