本行发售的“鑫利”系列鑫安利20222期人民币理财产品于2022年10月10日到期，理财资金所投资产在产品存续期间运作正常。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
产品起始日 |
产品到期日 |
资金到账日 |
产品期限(天) |
XAL20222 |
“鑫利”系列鑫安利20222期人民币理财产品 |
2020-08-20 |
2022-10-10 |
2022-10-11 |
781 |
产品净值情况：
净值日期 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
2022-10-10 |
1.0911 |
1.0911 |
4.25% |
产品收益分配以及费用情况（人民币）：
兑付客户收益总金额（元） |
银行费用金额（元） |
39,943,068.30 |
3,098,583.63 |
托管费率(%) |
托管费用金额（元） |
销售管理费率(%) |
销售管理费用金额（元） |
0.005 |
49,304.39 |
0.30 |
2,958,255.03 |
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上 海农村商业银行股份有限公司
2022年10月11日
