产品代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

TTY19002

“日鑫”系列天天盈A款

人民币理财产品

2019-10-18

无固定期限

开放式净值型

日期

七日年化收益率

万份收益

份额净值

申购价格

赎回价格

2022-10-19

2.28%

0.7531

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-18

2.29%

0.7100

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-17

2.28%

0.5693

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-16

2.28%

0.5727

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-15

2.27%

0.5727

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-14

2.34%

0.5721

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-13

2.33%

0.5689

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-12

2.33%

0.7726

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-11

2.21%

0.6928

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-10

2.14%

0.5677

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-09

2.13%

0.5664

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-08

2.13%

0.6958

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-07

2.05%

0.5573

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-06

2.05%

0.5572

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-05

2.11%

0.5572

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-04

2.30%

0.5572

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-03

2.32%

0.5572

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-02

2.34%

0.5571

1.0000

1.0000

1.0000

2022-10-01

2.35%

0.5571

1.0000

1.0000

1.0000