尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈B款人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY20001 |
“日鑫”系列天天盈B款 人民币理财产品 |
2020-01-15 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
产品收益及净值表现：
日期 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
份额净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
2023-01-03 |
1.82% |
0.3637 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2023-01-02 |
1.87% |
0.5767 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2023-01-01 |
1.81% |
0.5766 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2023年01月03日
