尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19007期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19007 |
“鑫利”系列鑫安利19007期人民币理财产品 |
2019-08-14 |
2021-08-13 |
730 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2019-09-24 |
1.0049 |
1.0049 |
4.26% |
4.30% |
2019-09-17 |
1.0040 |
1.0040 |
4.17% |
4.30% |
2019-09-10 |
1.0032 |
1.0032 |
4.17% |
4.30% |
2019-09-03 |
1.0023 |
1.0023 |
4.05% |
4.30% |
2019-08-27 |
1.0015 |
1.0015 |
3.87% |
4.30% |
2019-08-20 |
1.0008 |
1.0008 |
4.22% |
4.30% |
特此公告！
上海农商银行
2019年09月25日
