尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19018期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19018 |
“鑫利”系列鑫安利19018期人民币理财产品 |
2019-09-25 |
2021-12-01 |
798 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2019-12-17 |
1.0106 |
1.0106 |
4.61% |
4.28% |
2019-12-10 |
1.0097 |
1.0097 |
4.60% |
4.28% |
2019-12-03 |
1.0089 |
1.0089 |
4.64% |
4.28% |
2019-11-26 |
1.0079 |
1.0079 |
4.58% |
4.28% |
2019-11-19 |
1.0070 |
1.0070 |
4.56% |
4.28% |
2019-11-12 |
1.0061 |
1.0061 |
4.54% |
4.28% |
2019-11-05 |
1.0052 |
1.0052 |
4.52% |
4.28% |
2019-10-29 |
1.0044 |
1.0044 |
4.59% |
4.28% |
2019-10-22 |
1.0035 |
1.0035 |
4.56% |
4.28% |
2019-10-15 |
1.0026 |
1.0026 |
4.52% |
4.28% |
2019-10-09 |
1.0019 |
1.0019 |
4.62% |
4.28% |
2019-09-29 |
1.0006 |
1.0006 |
4.38% |
4.28% |
特此公告！
上海农商银行
2019年12月18日
