尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19027期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19027 |
“鑫利”系列鑫安利19027期人民币理财产品 |
2019-10-16 |
2021-11-17 |
763 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2019-12-17 |
1.0078 |
1.0078 |
4.52% |
4.28% |
2019-12-10 |
1.0069 |
1.0069 |
4.50% |
4.28% |
2019-12-03 |
1.0061 |
1.0061 |
4.54% |
4.28% |
2019-11-26 |
1.0052 |
1.0052 |
4.52% |
4.28% |
2019-11-19 |
1.0043 |
1.0043 |
4.48% |
4.28% |
2019-11-12 |
1.0034 |
1.0034 |
4.43% |
4.28% |
2019-11-05 |
1.0025 |
1.0025 |
4.35% |
4.28% |
2019-10-29 |
1.0017 |
1.0017 |
4.43% |
4.28% |
2019-10-22 |
1.0009 |
1.0009 |
4.69% |
4.28% |
特此公告！
上海农商银行
2019年12月18日
