尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19046期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19046 |
“鑫利”系列鑫安利19046期人民币理财产品 |
2019-11-27 |
2023-02-07 |
1168 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2019-12-24 |
1.0035 |
1.0035 |
4.56% |
4.35% |
2019-12-17 |
1.0026 |
1.0026 |
4.52% |
4.35% |
2019-12-10 |
1.0017 |
1.0017 |
4.43% |
4.35% |
2019-12-03 |
1.0009 |
1.0009 |
4.69% |
4.35% |
特此公告！
上海农商银行
2019年12月25日
