尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利19027期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL19027 |
“鑫利”系列鑫安利19027期人民币理财产品 |
2019-10-16 |
2021-11-17 |
763 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2020-02-18 |
1.0151 |
1.0151 |
4.37% |
4.28% |
2020-02-11 |
1.0127 |
1.0127 |
3.90% |
4.28% |
2020-02-04 |
1.0095 |
1.0095 |
3.10% |
4.28% |
2020-01-21 |
1.0120 |
1.0120 |
4.47% |
4.28% |
2020-01-14 |
1.0112 |
1.0112 |
4.49% |
4.28% |
2020-01-07 |
1.0104 |
1.0104 |
4.52% |
4.28% |
特此公告！
上海农商银行
2020年02月19日
