尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利20031期人民币理财产品说明书，现对产品估值公布如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL20031 |
“鑫利”系列鑫安利20031期人民币理财产品 |
2020-02-28 |
2020-06-11 |
104 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现：
产品到期日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
存续期累计年化收益率 |
当期业绩比较基准 |
2020-06-11 |
1.0113 |
1.0113 |
3.93% |
3.90% |
注：依据产品说明书约定，若产品到期日的投资资产组合净值扣除固定销售管理费、投资管理费、托管费及税费等后的折合年化收益率超过3.90％（含），投资管理人将对超过3.90％的部分收取 80％作为投资管理人的浮动管理费。本公告中，2020年06月11日即产品到期日当天的存续期累计年化收益率为扣除浮动管理费后的计算结果。
特此公告！
上海农商银行
2020年06月12日
