资产类型

资产名称

融资人

资产到期日

组合代码

组合名称

银登中心信贷资产受益权转让

常鑫5号消费信贷资产财产权信托次级档

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2022-1-25

XAL20805

鑫安利20805期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行小微企业贷2020年第七期财产权信托优先A档

深圳前海微众银行股份有限公司

2022-11-14

XAL20290

鑫安利20290期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行小微企业贷2020年第七期财产权信托优先B档

深圳前海微众银行股份有限公司

2022-12-14

XAL20330

鑫安利20330期

银登中心信贷资产受益权转让

曦微系列2021年第一期微小企业贷款流转财产权信托优先A2档

浙江网商银行股份有限公司

2022/1/11

XAL20334

鑫安利20334期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行小微企业贷2021年第一期财产权信托优先A档

深圳前海微众银行股份有限公司

2022-12-14

XAL20003

鑫安利20003期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20009

鑫安利20009期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20330

鑫安利20330期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行小微企业贷2021年第一期财产权信托优先B档

深圳前海微众银行股份有限公司

2023-1-14

XZL20398

鑫增利20398期

银登中心信贷资产受益权转让

上海信托-安文2021年第一期消费信贷资产流转财产权信托优先B级

宁波银行股份有限公司

2022-1-17

XAL20295

鑫安利20295期

银登中心信贷资产受益权转让

上海信托-安文2021年第二期消费信贷资产流转财产权信托优先B级

宁波银行股份有限公司

2022/1/17

XAL20295

鑫安利20295期

银登中心信贷资产受益权转让

中航信托-安文2021年第一期消费信贷资产流转财产权信托次级

宁波银行股份有限公司

2022-3-17

XAL21802

鑫安利21802期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行微车贷2021年第一期财产权信托优先A档

深圳前海微众银行股份有限公司

2023/5/14

XAL20130

鑫安利20130期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20135

鑫安利20135期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20296

鑫安利20296期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20336

鑫安利20336期

银登中心信贷资产受益权转让

瑞泽星耀2021年第一期个人汽车贷款财产权信托优先A1级

奇瑞徽银汽车金融股份有限公司

2022-4-15

XAL20300

鑫安利20300期

银登中心信贷资产受益权转让

瑞泽星耀2021年第一期个人汽车贷款财产权信托优先A2级

奇瑞徽银汽车金融股份有限公司

2022-12-15

XZL21104

鑫增利21104期

银登中心信贷资产受益权转让

晟微2021年第十三期微小企业贷款流转财产权信托优先A1档

浙江网商银行股份有限公司

2022-3-9

XAL20040

鑫安利20040期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20045

鑫安利20045期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL20335

鑫安利20335期

银登中心信贷资产受益权转让

XZL21071

鑫增利21071期

银登中心信贷资产受益权转让

晟微2021年第十三期微小企业贷款流转财产权信托优先A2档

浙江网商银行股份有限公司

2022-6-9

XZL21074

鑫增利21074期

银登中心信贷资产受益权转让

XZL21140

鑫增利21140期

银登中心信贷资产受益权转让

晟微2021年第十三期微小企业贷款流转财产权信托优先B档

浙江网商银行股份有限公司

2022-6-9

XAL20103

鑫安利20103期

银登中心信贷资产受益权转让

百信银行2021年第一期财产权信托优先级

百信银行个人信用贷款客户

2022-3-7

XAL19034

鑫安利19034期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL21237

鑫安利21237期

银登中心信贷资产受益权转让

民生金租2021年第一期商用车财产权信托优先A1档

民生金融租赁股份有限公司

2022-2-15

XZL20081

鑫增利20081期

银登中心信贷资产受益权转让

上海信托-安文2021年第三期消费信贷资产流转财产权信托次级档

宁波银行个人消费贷款客户

2022-10-17

XAL21808

鑫安利21808期

银登中心信贷资产受益权转让

XAL21809

鑫安利21809期

银登中心信贷资产受益权转让

金城四期个人经营贷款财产权信托优先A级

金城银行个人经营贷款客户

2022-9-14

XAL21811

鑫安利21811期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行小微企业贷2021年第十五期财产权信托优先B档

微众银行小微企业贷款客户

2024-1-14

XZL21380

鑫增利21380期

银登中心信贷资产受益权转让

微众银行小微企业贷2021年第十五期财产权信托次级档

微众银行小微企业贷款客户

2024-8-14

XAL21811

鑫安利21811期

同业借款

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020035

苏州金融租赁股份有限公司

2022/9/1

XAL20191

鑫安利20191期

同业借款

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020036

苏州金融租赁股份有限公司

2022/9/1

XAL20217

鑫安利20217期

同业借款

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020039

苏州金融租赁股份有限公司

2022/10/12

XAL20250

鑫安利20250期

同业借款

江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2021001

江苏金融租赁股份有限公司

2022/1/10

XZL20021

鑫增利20021期

同业借款

江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2021002

江苏金融租赁股份有限公司

2022/1/17

XZL20024

鑫增利20024期

同业借款

江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2021003

江苏金融租赁股份有限公司

2022/1/18

XAL20294

鑫安利20294期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021006

长江联合金融租赁有限公司

2022/1/25

XAL20057

鑫安利20057期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021007

长江联合金融租赁有限公司

2022/1/25

XAL20078

鑫安利20078期

同业借款

兴业消费金融股份公司-TYJK2021008

兴业消费金融股份公司

2022/2/15

XAL19069

鑫安利19069期

同业借款

江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2021018

江苏金融租赁股份有限公司

2022/2/18

XAL21040

鑫安利21040期

同业借款

江苏金融租赁股份有限公司-TYJK2021019

江苏金融租赁股份有限公司

2022/2/21

XAL21035

鑫安利21035期

同业借款

招联消费金融有限公司-TYJK2021022

招联消费金融有限公司

2022/2/11

XZL21038

鑫增利21038期

同业借款

招联消费金融有限公司-TYJK2021021

招联消费金融有限公司

2022/2/11

XAL21030

鑫安利21030期

同业借款

招联消费金融有限公司-TYJK2021020

招联消费金融有限公司

2022/2/11

XAL21801

鑫安利21801期

同业借款

江西金融租赁股份有限公司-TYJK2021023

江西金融租赁股份有限公司

2022/4/19

XZL21019

鑫增利21019期

同业借款

江西金融租赁股份有限公司-TYJK2021024

江西金融租赁股份有限公司

2022/4/19

XZL21043

鑫增利21043期

同业借款

民生金融租赁股份有限公司-TYJK2021025

民生金融租赁股份有限公司

2022/2/18

XZL20052

鑫增利20052期

同业借款

民生金融租赁股份有限公司-TYJK2021026

民生金融租赁股份有限公司

2022/2/18

XZL20062

鑫增利20062期

同业借款

中铁建金融租赁有限公司-TYJK2021028

中铁建金融租赁有限公司

2022/3/22

XZL21047

鑫增利21047期

同业借款

中铁建金融租赁有限公司-TYJK2021029

中铁建金融租赁有限公司

2022/3/22

XZL21040

鑫增利21040期

同业借款

中铁建金融租赁有限公司-TYJK2021030

中铁建金融租赁有限公司

2022/3/22

XAL20265

鑫安利20265期

同业借款

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2021033

苏银金融租赁股份有限公司

2022/4/12

XAL20020

鑫安利20020期

同业借款

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2021034

苏银金融租赁股份有限公司

2022/4/12

XAL20040

鑫安利20040期

同业借款

永赢金融租赁有限公司-TYJK2021035

永赢金融租赁有限公司

2022/1/18

XAL20035

鑫安利20035期

同业借款

永赢金融租赁有限公司-TYJK2021036

永赢金融租赁有限公司

2022/1/18

XAL20026

鑫安利20026期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021037

长江联合金融租赁有限公司

2022/4/8

XZL20114

鑫增利20114期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021038

长江联合金融租赁有限公司

2022/4/8

XZL21077

鑫增利21077期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021039

长江联合金融租赁有限公司

2022/4/8

XZL21068

鑫增利21068期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021046

中邮消费金融有限公司

2022/5/18

XZL21101

鑫增利21101期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021047

中邮消费金融有限公司

2022/5/18

XZL21140

鑫增利21140期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021045

长江联合金融租赁有限公司

2022/5/17

XZL21113

鑫增利21113期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021044

长江联合金融租赁有限公司

2022/5/17

XZL21107

鑫增利21107期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021043

长江联合金融租赁有限公司

2022/5/17

XAL20300

鑫安利20300期

同业借款

冀银金融租赁股份有限公司-TYJK2021048

冀银金融租赁股份有限公司

2022/3/15

XZL20120

鑫增利20120期

同业借款

民生金融租赁股份有限公司-TYJK2021055

民生金融租赁股份有限公司

2022/6/15

XAL21237

鑫安利21237期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021058

中邮消费金融有限公司

2022/7/8

XZL21104

鑫增利21104期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021059

中邮消费金融有限公司

2022/7/8

XZL21149

鑫增利21149期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021060

中邮消费金融有限公司

2022/7/8

XAL20295

鑫安利20295期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021061

长江联合金融租赁有限公司

2022/7/11

XAL20305

鑫安利20305期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021062

长江联合金融租赁有限公司

2022/7/11

XAL20330

鑫安利20330期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021063

长江联合金融租赁有限公司

2022/7/11

XAL20295

鑫安利20295期

同业借款

信达金融租赁有限公司-TYJK2021064

信达金融租赁有限公司

2022/7/26

XAL20009

鑫安利20009期

同业借款

信达金融租赁有限公司-TYJK2021065

信达金融租赁有限公司

2022/7/26

XAL20300

鑫安利20300期

同业借款

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2021067

洛银金融租赁股份有限公司

2022/8/5

XAL20295

鑫安利20295期

同业借款

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2021068

洛银金融租赁股份有限公司

2022/8/19

XAL21310

鑫安利21310期

同业借款

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2021069

洛银金融租赁股份有限公司

2022/8/19

XAL20255

鑫安利20255期

同业借款

徽银金融租赁有限公司-TYJK2021073

徽银金融租赁有限公司

2022/8/19

XAL20245

鑫安利20245期

同业借款

徽银金融租赁有限公司-TYJK2021074

徽银金融租赁有限公司

2022/8/19

XAL20300

鑫安利20300期

同业借款

徽银金融租赁有限公司TYJK2021075

徽银金融租赁有限公司

2022/8/19

XAL20335

鑫安利20335期

同业借款

浙江浙银金融租赁股份有限公司-TYJK2021070

浙江浙银金融租赁股份有限公司

2022/8/24

XAL20305

鑫安利20305期

同业借款

浙江浙银金融租赁股份有限公司-TYJK2021071

浙江浙银金融租赁股份有限公司

2022/8/24

XAL20330

鑫安利20330期

同业借款

浙江浙银金融租赁股份有限公司-TYJK2021072

浙江浙银金融租赁股份有限公司

2022/8/24

XZL20382

鑫增利20382期

同业借款

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2021076

苏州金融租赁股份有限公司

2023/4/18

XZL21071

鑫增利21071期

同业借款

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2021077

苏州金融租赁股份有限公司

2023/4/18

XZL21074

鑫增利21074期

同业借款

徽银金融租赁有限公司-TYJK2021081

徽银金融租赁有限公司

2022/7/15

XAL20143

鑫安利20143期

同业借款

徽银金融租赁有限公司-TYJK2021082

徽银金融租赁有限公司

2022/7/15

XAL20174

鑫安利20174期

同业借款

兴业消费金融股份公司-TYJK2021083

兴业消费金融股份公司

2022/8/26

XAL19043

鑫安利19043期

同业借款

兴业消费金融股份公司-TYJK2021084

兴业消费金融股份公司

2022/8/26

XZL20380

鑫增利20380期

同业借款

兴业消费金融股份公司-TYJK2021085

兴业消费金融股份公司

2022/8/26

XZL21230

鑫增利21230期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021088

中邮消费金融有限公司

2022/9/7

XAL20179

鑫安利20179期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021089

中邮消费金融有限公司

2022/9/7

XAL20189

鑫安利20189期

同业借款

中邮消费金融有限公司-TYJK2021090

中邮消费金融有限公司

2022/9/7

XAL20301

鑫安利20301期

同业借款

邦银金融租赁股份有限公司-TYJK2021086

邦银金融租赁股份有限公司

2022/9/1

XAL20217

鑫安利20217期

同业借款

邦银金融租赁股份有限公司-TYJK2021087

邦银金融租赁股份有限公司

2022/9/1

XAL20184

鑫安利20184期

同业借款

渝农商金融租赁有限责任公司-TYJK2021093

渝农商金融租赁有限责任公司

2022/9/16

XAL20301

鑫安利20301期

同业借款

渝农商金融租赁有限责任公司-TYJK2021091

渝农商金融租赁有限责任公司

2022/9/16

XZL21043

鑫增利21043期

同业借款

渝农商金融租赁有限责任公司-TYJK2021092

渝农商金融租赁有限责任公司

2022/9/16

XHX21043

鑫惠享21043期

同业借款

徽银金融租赁有限公司-TYJK2021094

徽银金融租赁有限公司

2022/9/16

XAL20189

鑫安利20189期

同业借款

徽银金融租赁有限公司-TYJK2021095

徽银金融租赁有限公司

2022/9/16

XAL21354

鑫安利21354期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021098

长江联合金融租赁有限公司

2022/3/2

XZL20056

鑫增利20056期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021099

长江联合金融租赁有限公司

2022/1/4

XAL21807

鑫安利21807期

同业借款

湖北金融租赁股份有限公司-TYJK2021096

湖北金融租赁股份有限公司

2022/9/5

XAL20184

鑫安利20184期

同业借款

湖北金融租赁股份有限公司-TYJK2021097

湖北金融租赁股份有限公司

2022/9/5

XAL20179

鑫安利20179期

同业借款

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2021100

洛银金融租赁股份有限公司

2022/10/14

XAL20232

鑫安利20232期

同业借款

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2021101

洛银金融租赁股份有限公司

2022/10/14

XAL20227

鑫安利20227期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021102

长江联合金融租赁有限公司

2022/3/25

XZL20085

鑫增利20085期

同业借款

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2021103

洛银金融租赁股份有限公司

2022/10/14

XAL20232

鑫安利20232期

同业借款

杭银消费金融股份有限公司-TYJK2021104

杭银消费金融股份有限公司

2022/10/19

XAL20227

鑫安利20227期

同业借款

杭银消费金融股份有限公司-TYJK2021105

杭银消费金融股份有限公司

2022/11/4

XAL21389

鑫安利21389期

同业借款

杭银消费金融股份有限公司-TYJK2021106

杭银消费金融股份有限公司

2022/11/4

XAL21160

鑫安利21160期

同业借款

杭银消费金融股份有限公司-TYJK2021107

杭银消费金融股份有限公司

2022/11/4

XAL21165

鑫安利21165期

同业借款

青岛青银金融租赁有限公司-TYJK2021108

青岛青银金融租赁有限公司

2022/9/27

XAL20222

鑫安利20222期

同业借款

青岛青银金融租赁有限公司-TYJK2021109

青岛青银金融租赁有限公司

2022/10/18

XAL21808

鑫安利21808期

同业借款

青岛青银金融租赁有限公司-TYJK2021110

青岛青银金融租赁有限公司

2022/10/18

XAL21809

鑫安利21809期

同业借款

青岛青银金融租赁有限公司-TYJK2021111

青岛青银金融租赁有限公司

2022/10/18

XZL19001

鑫增利19001期

同业借款

青岛青银金融租赁有限公司-TYJK2021112

青岛青银金融租赁有限公司

2022/10/18

XAL21409

鑫安利21409期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021113

长江联合金融租赁有限公司

2022/4/26

XZL20118

鑫增利20118期

同业借款

重庆蚂蚁消费金融有限公司-TYJK2021114

重庆蚂蚁消费金融有限公司

2023/6/9

XAL21489

鑫安利21489期

同业借款

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2021115

苏银金融租赁股份有限公司

2022/2/21

XZL21031

鑫增利21031期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021123

长江联合金融租赁有限公司

2022/6/9

XAL20339

鑫安利20339期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021124

长江联合金融租赁有限公司

2022/6/9

XAL20133

鑫安利20133期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021125

长江联合金融租赁有限公司

2022/6/9

XZL20160

鑫增利20160期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021126

长江联合金融租赁有限公司

2022/6/9

XZL20164

鑫增利20164期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021121

长江联合金融租赁有限公司

2022/4/13

XZL19017

鑫增利19017期

同业借款

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2021122

长江联合金融租赁有限公司

2022/4/13

XZL20115

鑫增利20115期

同业借款

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2021116

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2022/10/12

XAL20250

鑫安利20250期

同业借款

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2021117

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2022/10/12

XAL20245

鑫安利20245期

同业借款

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2021118

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2022/10/12

XAL21409

鑫安利21409期

同业借款

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2021119

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2022/10/12

XAL20255

鑫安利20255期

同业借款

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2021120

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2022/10/12

XAL21453

鑫安利21453期

同业借款

重庆小米消费金融有限公司-TYJK2021127

重庆小米消费金融有限公司

2023/4/28

XAL21439

鑫安利21439期

同业借款

重庆小米消费金融有限公司-TYJK2021128

重庆小米消费金融有限公司

2023/5/25

XAL21477

鑫安利21477期

同业借款

重庆小米消费金融有限公司-TYJK2021129

重庆小米消费金融有限公司

2022/12/19

XAL21497

鑫安利21497期

同业借款

重庆小米消费金融有限公司-TYJK2021130

重庆小米消费金融有限公司

2023/6/9

XAL21489

鑫安利21489期

名称

融资人

到期日

持有账户

18建元10A2_bc

中国建设银行股份有限公司

2030-03-26

XZL20112

21永惠1B

宁波银行股份有限公司

2022-05-26

TTY20001

21安顺1优先B

平安银行股份有限公司

2022-11-26

TTY20001

21兴晴2次级

兴业消费金融股份公司

2024-05-08

XAL20805

21兴晴2优先B

兴业消费金融股份公司

2022-12-08

TTY20001

21兴晴3优先C

兴业消费金融股份公司

2023-04-08

XAL20290

21兴晴3次级

兴业消费金融股份公司

2024-06-08

XAL20805

21永惠2C

宁波银行股份有限公司

2022-12-26

XAL21804

PR润4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-03-15

通过“华安久利一号资产管理计划“持有

持有华安久利一号资产管理计划的产品有:XAL19034、XAL19037、XAL19040、XAL19046、XAL19049、XAL19063、XAL19064、XAL19066、XAL19072、XAL19073、XAL20005、XAL20006、XAL20008、XAL20009、XAL20011、XAL20012、XAL20015、XAL20017、XAL20018、XAL20020、XAL20021、XAL20023、XAL20024、XAL20026、XAL20027、XAL20035、XAL20036、XAL20041、XAL20045、XAL20050、XAL20051、XAL20057、XAL20058、XAL20064、XAL20071、XAL20072、XAL20078、XAL20079、XAL20084、XAL20103、XAL20108、XAL20113、XAL20114、XAL20117、XAL20128、XAL20130、XAL20133、XAL20137、XAL20140、XAL20143、XAL20144、XAL20145、XAL20168、XAL20169、XAL20171、XAL20174、XAL20176、XAL20179、XAL20181、XAL20184、XAL20186、XAL20188、XAL20189、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20224、XAL20232、XAL20234、XAL20244、XAL20245、XAL20247、XAL20250、XAL20252、XAL20254、XAL20255、XAL20257、XAL20260、XAL20262、XAL20265、XAL20290、XAL20292、XAL20295、XAL20296、XAL20297、XAL20299、XAL20300、XAL20302、XAL20304、XAL20305、XAL20329、XAL20330、XAL20332、XAL20334、XAL20335、XAL20336、XAL20337、XAL20339、XAL20382、XAL20392、XAL20803、XAL20805、XAL21024、XAL21029、XAL21030、XAL21035、XAL21039、XAL21064、XAL21079、XAL21105、XAL21110、XAL21115、XAL21120、XAL21150、XAL21156、XAL21160、XAL21165、XAL21168、XAL21183、XAL21194、XAL21203、XAL21211、XAL21214、XAL21237、XAL21246、XAL21247、XAL21252、XAL21261、XAL21270、XAL21290、XAL21295、XAL21340、XAL21354、XAL21389、XAL21394、XAL21400、XAL21439、XAL21444、XAL21453、XAL21489、XAL21494、XAL21497、XAL21500、XAL21526、XAL21538、XAL21543、XAL21544、XAL21549、XAL21805、XAL21806、XAL21810、XAL21811、XAL21812、XAL21813、XAL21814、XHX21076、XZL19001、XZL19002、XZL19019、XZL19020、XZL19028、XZL19041、XZL19042、XZL19043、XZL19044、XZL19045、XZL19047、XZL19048、XZL20016、XZL20024、XZL20025、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20062、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20394、XZL20395、XZL20396、XZL21003、XZL21010、XZL21019、XZL21031、XZL21038、XZL21040、XZL21047、XZL21059、XZL21074、XZL21077、XZL21110、XZL21113、XZL21149、XZL21177、XZL21180、XZL21183、XZL21186、XZL21189、XZL21221、XZL21224、XZL21227、XZL21230、XZL21258、XZL21264、XZL21304、XZL21307、XZL21310、XZL21338、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21374、XZL21380、XZL21383、XZL21393、XZL21417、XZL21423

PR润5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-04-17

PR3A3

中航信托股份有限公司

2022-11-26

PR4A3

中航信托股份有限公司

2022-12-26

PR5A3

中航信托股份有限公司

2023-01-17

惠安3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-04-26

惠安4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-26

惠安5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-26

PR惠2A2

华能贵诚信托有限公司

2022-05-24

惠沣2A3

华能贵诚信托有限公司

2023-03-24

PR3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-11

PR4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-10

PR5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-07-01

PR6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-07-17

惠沣3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-27

PR润6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-15

PR7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-03

PR惠4A2

华能贵诚信托有限公司

2022-11-29

惠沣4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-29

PR惠5A2

华能贵诚信托有限公司

2023-02-03

惠沣5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-12-29

PR惠6A2

华能贵诚信托有限公司

2023-03-01

惠沣6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-12-29

惠沣7A2

华能贵诚信托有限公司

2023-05-29

惠沣7A3

华能贵诚信托有限公司

2024-03-29

21永惠1C

宁波银行股份有限公司

2022-05-26

21安顺1次级

平安银行股份有限公司

2024-07-26

惠沣8A2

华能贵诚信托有限公司

2023-08-29

惠沣8A3

华能贵诚信托有限公司

2024-06-28

安润7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-15

通过“国君资管0638定向资产管理计划”持有

持有国君资管0638定向资产管理计划的产品有：XAL19033、XAL19040、XAL19049、XAL19064、XAL19070、XAL20005、XAL20006、XAL20023、XAL20040、XAL20041、XAL20045、XAL20050、XAL20051、XAL20057、XAL20065、XAL20071、XAL20084、XAL20098、XAL20103、XAL20104、XAL20108、XAL20113、XAL20128、XAL20133、XAL20143、XAL20145、XAL20168、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20188、XAL20189、XAL20191、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20224、XAL20227、XAL20232、XAL20244、XAL20245、XAL20250、XAL20290、XAL20292、XAL20294、XAL20295、XAL20296、XAL20297、XAL20299、XAL20300、XAL20304、XAL20305、XAL20307、XAL20329、XAL20330、XAL20334、XAL20335、XAL20336、XAL20337、XAL20339、XAL20387、XAL21029、XAL21030、XAL21034、XAL21035、XAL21039、XAL21040、XAL21064、XAL21069、XAL21074、XAL21079、XAL21105、XAL21110、XAL21115、XAL21120、XAL21150、XAL21155、XAL21156、XAL21160、XAL21170、XAL21183、XAL21203、XAL21211、XAL21214、XAL21237、XAL21246、XAL21261、XAL21270、XAL21295、XAL21301、XAL21307、XAL21313、XAL21339、XAL21340、XAL21345、XAL21351、XAL21362、XAL21388、XAL21394、XAL21406、XAL21438、XAL21439、XAL21444、XAL21450、XAL21453、XAL21477、XAL21482、XAL21488、XAL21489、XAL21494、XAL21497、XAL21526、XAL21531、XAL21537、XAL21538、XAL21543、XAL21544、XAL21549、XAL21805、XAL21806、XAL21812、XAL21813、XAL21814、XHX20902、XHX21004、XHX21016、XHX21021、XHX21028、XHX21040、XHX21043、XHX21067、XHX21088、XHX21091、XHX21100、XHX21106、XZL19001、XZL19002、XZL19017、XZL19019、XZL19020、XZL19022、XZL19023、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19044、XZL19045、XZL19046、XZL19049、XZL19050、XZL20016、XZL20021、XZL20022、XZL20024、XZL20025、XZL20028、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20049、XZL20050、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20060、XZL20079、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20090、XZL20112、XZL20114、XZL20117、XZL20118、XZL20120、XZL20123、XZL20160、XZL20164、XZL20192、XZL20196、XZL20200、XZL20228、XZL20240、XZL20244、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、XZL20313、XZL20380、XZL20382、XZL20394、XZL20396、XZL20400、XZL20402、XZL21003、XZL21010、XZL21013、XZL21016、XZL21019、XZL21031、XZL21038、XZL21040、XZL21043、XZL21047、XZL21068、XZL21071、XZL21074、XZL21077、XZL21104、XZL21107、XZL21110、XZL21113、XZL21140、XZL21143、XZL21146、XZL21149、XZL21177、XZL21180、XZL21183、XZL21186、XZL21189、XZL21221、XZL21224、XZL21227、XZL21230、XZL21258、XZL21261、XZL21264、XZL21267、XZL21298、XZL21301、XZL21304、XZL21307、XZL21310、XZL21321、XZL21338、XZL21341、XZL21344、XZL21347、XZL21377、XZL21380、XZL21383、XZL21393、XZL21414、XZL21417、XZL21420、XZL21423

悦泽1A2

光大兴陇信托有限责任公司

2023-05-15

悦泽2A2

光大兴陇信托有限责任公司

45092

烨熠1A2

中航信托股份有限公司

2023-07-17

烨熠1A3

中航信托股份有限公司

2024-07-27

悦泽3A2

光大兴陇信托有限责任公司

2023-07-17

烨熠2A2

中航信托股份有限公司

2023-08-15

烨熠2A3

中航信托股份有限公司

2024-08-11

烨熠3A3

中航信托股份有限公司

2024-08-17

烨熠4A2

中航信托股份有限公司

2023-08-15

烨熠4A3

中航信托股份有限公司

2024-09-06

悦泽4A2

光大兴陇信托有限责任公司

2023-08-15

裕泽3B

浙江网商银行股份有限公司

2022-12-12

裕泽4B

浙江网商银行股份有限公司

44907

烨熠5A2

中航信托股份有限公司

45215

烨熠5A3

中航信托股份有限公司

45580

债券代码

债券名称

金额（万元）

主体名称

主承销商

2189542.IB

 21永惠2C

 4,000.00

宁波银行股份有限公司

华泰证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司

133149.SZ

 21高控06

 10,000.00

西安高新控股有限公司

招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国开证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司

2123019.IB

 21太平人寿

 30,000.00

太平人寿保险有限公司

中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,上海银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司

032191380.IB

 21拱墅投发PPN002

 2,000.00

杭州拱墅投资发展有限公司

华泰证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司

2128047.IB

 21招商银行永续债

 20,000.00

招商银行股份有限公司

中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,平安银行股份有限公司

032191382.IB

 21江阴公PPN002

 6,000.00

江阴市公有资产经营有限公司

招商银行股份有限公司

042100661.IB

 21太湖新城CP005

 3,000.00

无锡市太湖新城发展集团有限公司

宁波银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司

2120114.IB

 21华润银行二级

 20,000.00

珠海华润银行股份有限公司

中信证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司

102103301.IB

 21紫江MTN001

 15,000.00

上海紫江(集团)有限公司

上海农村商业银行股份有限公司,上海银行股份有限公司

012105500.IB

 21中山公用SCP005

 5,000.00

中山公用事业集团股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

032180091.IB

 21建发地产PPN003

 5,000.00

建发房地产集团有限公司

中国建设银行股份有限公司,招商证券股份有限公司

2121062.IB

 21北京农商二级

 30,000.00

北京农村商业银行股份有限公司

中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中国工商银行股份有限公司,国开证券股份有限公司

183275.SH

 21中公2A

 3,200.00

中交一公局集团有限公司

华泰证券股份有限公司,光大证券股份有限公司