尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈A款人民币理财产品说明书，现对产品估值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY19002 |
“日鑫”系列天天盈A款 人民币理财产品 |
2019-10-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
估值日产品净值表现：
估值日 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
2022-01-25 |
2.85% |
0.7723 |
2022-01-24 |
2.85% |
0.7709 |
2022-01-23 |
2.85% |
0.7684 |
2022-01-22 |
2.85% |
0.7684 |
2022-01-21 |
2.86% |
0.7687 |
2022-01-20 |
2.86% |
0.7717 |
2022-01-19 |
2.86% |
0.7697 |
2022-01-18 |
2.86% |
0.7714 |
2022-01-17 |
2.86% |
0.7704 |
2022-01-16 |
2.87% |
0.7759 |
2022-01-15 |
2.87% |
0.7759 |
2022-01-14 |
2.86% |
0.7756 |
2022-01-13 |
2.86% |
0.7755 |
2022-01-12 |
2.86% |
0.7713 |
2022-01-11 |
2.87% |
0.7716 |
2022-01-10 |
2.87% |
0.7750 |
2022-01-09 |
2.87% |
0.7735 |
2022-01-08 |
2.87% |
0.7735 |
2022-01-07 |
2.88% |
0.7737 |
2022-01-06 |
2.88% |
0.7772 |
2022-01-05 |
2.88% |
0.7765 |
2022-01-04 |
2.88% |
0.7794 |
2022-01-03 |
2.88% |
0.7777 |
2022-01-02 |
2.88% |
0.7777 |
2022-01-01 |
2.88% |
0.7777 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年01月25日
